赚够回来,真的!稳定低回撤交易系统的设计要素和方法

 

追求稳定收益,是交易者孜孜以求探索的目标。奈何,交易何其难,多少人付出很多心血,仍然不得要领,最终无功而返。所以,很多人说,交易是没有办法赚钱,也不能长期赚钱的。这句话有一定道理,因为它说明了交易中的普遍情况:多数人亏损,多数人即使很努力也难逃亏损。所以,做职业交易的人,付出的时间成本和金钱成本是非常高的。不赚够回来,不值得。要继续做,就得立下一个信念:赚购回来!

 

这句话没有说的是,交易中还是有很多的高手,他们确实能实现稳定持续的盈利。这也是众多的事实所验证。高手盈利在一念之间,这个念,说的其实是理念。


稳定低回撤交易系统的设计,我们把众多的风险因素排除在外,把交易的多数不确定性排除在外。稳定有把握的东西,进行精简,使之量化,可操作、可考核、可执行。那么,这样一种低回撤的交易系统,是完全可以实践的。


我们说,建立一套稳定的交易系统,主要从五个方面去设计:

  • 理念

  • 技术分析

  • 仓位资金管理

  • 风险控制

  • 纪律与执行

 

那么,要在稳定的基础上,实现低回撤的交易系统,更要有符合低回撤系统特点的操盘方法。

 

超轻仓位是保证低回撤的首要前提。

 

仓位变大,交易的回撤就会变大。

仓位过大,压力和不确定性会让交易行为变形,最终什么都做不好。

我们设计低回撤的系统,目标就在于让回撤不给我们的交易带来压力,从而有效控制从行情到精神等层面带来的风险。

 

因此,低回撤是一个具有普适应的交易思想。我们如果有走得远,走得长久,就必须按照低回撤的思想去操作。当然,前提是你有足够的耐心,和熬得能力。低回撤对应的低收益。

 

以一万美金为例。做欧美,其实开仓0.5手即意味着较大仓位。做黄金,0.5手即意味着重仓。

 

为什么这么说呢?我们说常见的交易方法分为两种。

第一种是以行情分析为基础的交易。设置止盈和止损,做一单是一单,亏了就认输出场。

 

另外一种是以仓位资金管理为基础的交易。这类交易讲究的一个批次的交易单。在这里,不会那么严格设置止损,而是会习惯性的把盈利的单子平掉,对浮亏的单子加仓,从而构成了盘中微型马丁的交易方式。

 

这一理念我们在今天重庆站线下活动上讲过。交易者一直面临几大矛盾点。资金规模不足,是制约交易者发展一个很重要的因素。你要是有足够的资金,不管你去正常地做马丁,那么理论上可以一路实现盈利,而不用设置止损。

 

交易者的另外一个矛盾,就是想赚更多更快的钱,却陷入亏损和不稳定之中而不能自拔。这是交易系统的问题,也是个人对自身操盘定位的问题。

 

在交易策略上,有两点是要特别值得注意的。策略的连续性和一致性,至关重要。简而言之,交易者到底是选择做日内交易,还是趋势交易,这本身区别就很大。不要随便切换。交易者习惯于大仓位交易,那么就要格外重视止损,不能使用马丁加仓的方式,否则大仓位配合马丁加仓,将会让账户变得很不确定。策略就是要把简单的、有效的方式,好好做,一直做,按照最笨的 方法去操作。

 

最重要的是,操盘还是要耐得住寂寞的。简单的方法,反复做。这里可以给大家一个简单的参考指标。八单开仓的仓位资金管理,大致的框架,就是:

 

一万美金,底仓开0.03手欧美。这是属于超轻仓的范畴。同时在四大直盘上,寻找机会,进行开仓。为了控制总的风险,主要是回撤风险,规定:加仓不准翻倍,只能用底仓的水平进行交易。

 

为了控制盈利,对所有订单,设置固定止盈。固定止盈是一个很值得研究的出场方式,它能让每一笔订单变得非常有 明确的盈利目标。

 

在单一品种上的开仓,严格意义上来讲,不要超过六到八单。这样可以有效规避单一品种持续过于集中产生的仓位过大问题。这样的仓位管理,可以做到每个月五到十个点的盈利,而回撤基本上在2.5%内居多。